SOL 국고채30년액티브 ETF 신규상장 분석 운용전략 배당 분배금 수수료 주가 전망

2024년 1월 16일, SOL 국고채30년액티브 ETF가 유가증권시장에 신규 상장되었습니다. 이 상품은 상장 직후부터 투자자들의 뜨거운 관심을 받고 있습니다. 장기 채권에 투자하면서도 지수를 능가하는 성과를 추구하는 전략이 매력적으로 다가오고 있기 때문입니다.

그럼 지금부터 SOL 국고채30년액티브 ETF 신규상장 분석 운용전략 배당 분배금 수수료 주가 전망에 대해 보다 깊이 있게 살펴보도록 하겠습니다.

SOL 국고채30년액티브 ETF 기본소개

SOL 국고채30년액티브 ETF는 국내 채권형 ETF에 속합니다. 2024년 6월 말 기준 이 ETF의 시가총액은 101억원, 상장주식수는 200,000주입니다. 연중 최고가와 최저가는 각각 50,580원, 47,210원을 기록 중입니다.

신규 상장 ETF인 관계로 장기 수익률 데이터는 아직 누적되지 않았습니다. 다만 최근 1개월 수익률은 +3.57%, 3개월 수익률은 +1.61%로 양호한 모습을 보이고 있습니다.

이 ETF는 'KAP 국고채30년 지수(TR)'를 기초지수로 추종하며, 2024년 1월 16일 시장에 첫 선을 보였습니다. 펀드보수는 연 0.050% 수준이며, 운용은 신한자산운용이 맡고 있습니다.

SOL 국고채30년액티브 ETF의 포트폴리오 구성 내역은 다음과 같습니다.

종목명	비중(%)
국고03625-5309(23-7)	96.90
현금성자산	3.10

이 ETF는 만기가 약 30년 남은 국고채 1종목을 중심으로 포트폴리오가 구축되어 있으며, 일부 현금성 자산을 보유하고 있습니다.

SOL 국고채30년액티브 ETF는 'KAP 국고채30년 지수(TR)'를 비교지수로 설정하고 있습니다. 이 지수는 만기 30년 국고채 중 가장 최근 발행된 3개 종목으로 구성됩니다.

이 ETF는 기초지수의 종목 일부를 편입하는 샘플링 전략과 함께, 액티브 운용 전략을 병행하여 지수 대비 초과 성과를 추구합니다.

초장기 국채는 금리 변화에 매우 민감하게 반응하는 특성이 있습니다. 특히 금리 하락 국면에서는 장기 채권의 높은 듀레이션을 바탕으로 큰 폭의 자본이득을 기대할 수 있습니다. 이 ETF는 이런 초장기 채권 투자의 매력에 주목하고 있는 상품입니다.

SOL 국고채30년액티브 ETF는 분배금 지급하지 않습니다.

아울러 국내 주식형 ETF의 매매차익은 비과세 혜택이 부여되지만 그 외 ETF의 매매차익에는 배당소득세율과 동일한 15.4%의 세금이 부과되니 유의할 필요가 있습니다.

SOL 국고채30년액티브 ETF의 총보수율은 연 0.0500% 수준입니다. 이는 순자산가치의 연 0.05%가 보수로 차감된다는 의미입니다.

총보수율에 기타 비용을 반영한 총보수비용비율(TER)은 연 0.0600%로 형성되어 있습니다.

여기에 매매 중개 수수료율을 가산한 실부담비용율 역시 연 0.0600%로 책정되었는데, 이는 유형 평균치인 0.1845%를 크게 하회하는 수준입니다.

SOL 국고채30년액티브 ETF는 상장된 지 5개월여 밖에 되지 않아 장기 트랙레코드가 충분히 축적되지 않은 상태입니다.

따라서 현 시점에서 이 ETF의 향후 주가 흐름을 정확히 예측하기는 쉽지 않아 보입니다. 그러나 최근 금리 인하 기조가 강화되는 시장 환경은 장기 채권 펀드에 우호적으로 작용할 것으로 전망됩니다.

더불어 이 ETF가 표방하고 있는 액티브 운용 전략이 빛을 발한다면 펀더멘털 개선을 바탕으로 한 주가 상승도 기대해 볼 만합니다.

오늘은 2024년 1월 신규 상장된 SOL 국고채30년액티브 ETF에 대해 종합적으로 점검해 보았습니다.

이 ETF는 장기 국채에 주로 투자하되 지수를 추종하는 동시에 액티브 전략을 병행한다는 점에서 기존 상품과의 차별성을 갖고 있습니다. 최근 금리 인하 기조가 강화되는 국면에서 채권 비중을 확대하고자 하는 투자자들에게 매력적인 대안이 될 수 있을 것입니다.

상장 초기인 만큼 운용 성과를 평가하기에는 시기상조이나, 펀드매니저의 능동적인 운용이 빛을 발한다면 장기적으로 안정적인 성과를 기대해 볼 만합니다.

이 글을 통해 독자 여러분의 ETF 투자 이해도를 높이는데 도움이 되었기를 바랍니다. 긴 글 읽어주셔서 진심으로 감사드립니다.